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9月私募的信心指数一度高达123.56

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9月私募的信心指數一度高達123.56,創下5個月新高。不過,進入10月份,私募的信心指數卻意外出現大跌。10月,私募基金經理A股信心指數為110.25,環比大跌10.80%。從信心指數值來看,最近4個月隔月漲跌明顯,並沒出現較為明顯的趨勢。

重陽投資表示,當前市場分化嚴重,雖然備受市場追捧的“確定性資產”估值已經不低,很多股票估值屢創新高,但市場整體估值仍然處於底部區域,其中不乏行業空間、競爭力都不錯,但估值更加合理的二線優質公司。股市複蘇往往先於經濟企穩,隨著市場底部日趨扎實,市場風險偏好逐步提升,這類資產會越來越受到資金的青睞,當前正是尋找並佈局下一輪核心資產的好時機。

尋找下一輪核心資產雖然私募整體偏謹慎,但對於未來市場的走勢,不少知名私募依舊維持樂觀的判斷。

在具體倉位分佈方面,調查結果顯示,11.11%的私募目前處於滿倉狀態,相比上個月下降了8.62個百分點。但是,中高倉位的私募基金數量依舊處於高水平,其中74.24%的私募基金在五成倉或者五成倉以上,80%以上倉位的私募基金數量占比39.90%,相較上個月數據有明顯下降。整體來看,在經歷近期結構性調整之後,市場情緒趨於理性。

在確定性資產的溢價已經很高,而宏觀不確定性降低的背景下,重陽投資認為市場接下來大概率會進入結構性行情的輪動期。

結合目前的倉位數據和信心指數來看,經過了過去5個月的調整之後,對於10月份的行情,私募機構普遍態度中性。

中歐瑞博吳偉志也表示,雖然國內國外,場內場外雜音很多,但投資中最重要的是還是要明白市場目前處於循環中的什麼階段。這輪熊市最悲觀最低迷的時點已經過去了,市場鐘擺系統性下行的最低點就是2018年的年底。2019年開始市場鐘擺已經開始回擺了,但是這一回擺不是V字型的,在底部會反覆震蕩。

信心指數下跌的同時,私募也出現較大幅度的減倉。目前股票策略型私募基金的平均倉位為64.54%,相比上個月同期的71.98%,環比下降7.44%,處於近四個月的最低值。

私募排排網數據顯示,10月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為110.25,繼9月份大增之後,10月環比大跌10.80%。與此同時,股票私募的倉位環比下降7.44%,顯示私募整體偏謹慎的態度。

不過,對於未來走勢,不少知名私募依舊維持樂觀的判斷。有私募認為,當前正是尋找並佈局下一輪核心資產的好時機。

私募減倉明顯9月份,A股市場先漲後跌。前半月利好政策持續出台疊加外資大幅凈流入,A股表現強勢;後半月市場沖高回落,節前不少資金選擇避險,出現撤退觀望的現象。

作為金融行業的風向標,私募基金的信心情況和倉位情況備受市場關註。

對於下一輪核心資產可能在哪裡?重陽投資認為有以下幾個方向:第一,符合產業升級方向,真正具備核心技術的科創公司;第二,面向廣大內需、受益於消費升級,並具備突出品牌力和優秀管理能力的消費品公司;第三,估值來到歷史低位的永續行業龍頭公司。

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